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| | | 回报率（债券型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:0.93% | 同类排行:50 | 1190 | | 一月回报率:3.10% | 同类排行:73 | 1509 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:14.58% | 同类排行:165 | 1992 |
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|  | | | 兴全恒益A(004952)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全恒益A | | 基金代码 | 004952 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3176108296.00 | | 成立日期 | 2017-09-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。 | | 基金经理 | 张睿、徐留明 |
| | | 兴全恒益A(004952)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 26.77 | 9831.26 | 3.35% | | 2025-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-12-31
华鲁恒升 | 287.08 | 9022.85 | 3.07% | | 2025-12-31 | 000902 | 新洋丰 | 2025-12-31
新洋丰 | 564.46 | 8816.89 | 3.00% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 6.22 | 8566.20 | 2.92% | | 2025-12-31 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-12-31
太阳纸业 | 527.28 | 8304.68 | 2.83% | | 2025-12-31 | 002588 | 史丹利 | 2025-12-31
史丹利 | 713.63 | 7122.03 | 2.43% | | 2025-12-31 | 300054 | 鼎龙股份 | 2025-12-31
鼎龙股份 | 163.65 | 6153.22 | 2.10% | | 2025-12-31 | 600486 | 扬农化工 | 2025-12-31
扬农化工 | 70.06 | 4861.39 | 1.66% | | 2025-12-31 | 002714 | 牧原股份 | 2025-12-31
牧原股份 | 68.52 | 3465.61 | 1.18% | | 2025-12-31 | 300408 | 三环集团 | 2025-12-31
三环集团 | 75.70 | 3463.44 | 1.18% |
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