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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-1.62% | 同类排行:1368 | 1671 | | 一月回报率:2.82% | 同类排行:1198 | 1773 | | 一年回报率:31.82% | 同类排行:804 | 1754 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 长安鑫旺价值A(005049)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长安鑫旺价值A | | 基金代码 | 005049 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 114298406.68 | | 成立日期 | 2017-09-21 | | 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的前提下,在科学的大类资产配置的基础上,重点把握股息率较高的上市公司的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 徐小勇 |
| | | 长安鑫旺价值A(005049)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 9.30 | 304.30 | 11.68% | | 2026-03-31 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-03-31
豪迈科技 | 2.90 | 229.62 | 8.82% | | 2026-03-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-03-31
福耀玻璃 | 3.77 | 214.89 | 8.25% | | 2026-03-31 | 600066 | 宇通客车 | 2026-03-31
宇通客车 | 5.20 | 186.47 | 7.16% | | 2026-03-31 | 600863 | 华能蒙电 | 2026-03-31
华能蒙电 | 36.10 | 184.83 | 7.10% | | 2026-03-31 | 000933 | 神火股份 | 2026-03-31
神火股份 | 5.95 | 183.26 | 7.04% | | 2026-03-31 | 002487 | 大金重工 | 2026-03-31
大金重工 | 2.60 | 181.22 | 6.96% | | 2026-03-31 | 603766 | 隆鑫通用 | 2026-03-31
隆鑫通用 | 13.40 | 180.90 | 6.95% | | 2026-03-31 | 600489 | 中金黄金 | 2026-03-31
中金黄金 | 6.70 | 178.96 | 6.87% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 6.45 | 174.41 | 6.70% |
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