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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.19% | 同类排行:1549 | 1840 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-2.05% | 同类排行:1993 | 2453 |
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|  | | | 中加心悦A(005371)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加心悦A | | 基金代码 | 005371 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 130000488.71 | | 成立日期 | 2018-03-08 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在严格控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 王梁、李子家 |
| | | 中加心悦A(005371)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 1.69 | 58.25 | 2.43% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 5.76 | 45.68 | 1.91% | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 1.43 | 43.16 | 1.80% | | 2025-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 2025-12-31
中芯国际 | 0.28 | 34.97 | 1.46% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.05 | 30.50 | 1.27% | | 2025-12-31 | 603129 | 春风动力 | 2025-12-31
春风动力 | 0.10 | 27.87 | 1.16% | | 2025-12-31 | 000408 | 藏格矿业 | 2025-12-31
藏格矿业 | 0.31 | 26.16 | 1.09% | | 2025-12-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-12-31
云铝股份 | 0.79 | 25.94 | 1.08% | | 2025-12-31 | 601138 | 工业富联 | 2025-12-31
工业富联 | 0.36 | 22.34 | 0.93% | | 2025-12-31 | 600160 | 巨化股份 | 2025-12-31
巨化股份 | 0.57 | 21.90 | 0.91% |
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