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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:2.07% | 同类排行:309 | 1608 | | 一月回报率:8.94% | 同类排行:455 | 1599 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.21% | 同类排行:1690 | 2328 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 招商银行 | 2.41% | +0.36% |
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|  | | | 汇添富沪港深大盘价值A(005504)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富沪港深大盘价值A | | 基金代码 | 005504 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4054145142.58 | | 成立日期 | 2018-02-13 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,精选价值被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈健玮 |
| | | 汇添富沪港深大盘价值A(005504)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 14.00 | 589.40 | 2.41% |
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