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|  | | | 国泰聚利价值定开(005746)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰聚利价值定开 | | 基金代码 | 005746 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 376697665.64 | | 成立日期 | 2018-03-27 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 程洲、程瑶 |
| | | 国泰聚利价值定开(005746)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 80.00 | 634.40 | 3.00% | | 2025-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2025-12-31
中国移动 | 3.00 | 303.15 | 1.43% | | 2025-12-31 | 002096 | 易普力 | 2025-12-31
易普力 | 20.00 | 266.40 | 1.26% | | 2025-12-31 | 300910 | 瑞丰新材 | 2025-12-31
瑞丰新材 | 3.50 | 197.93 | 0.94% | | 2025-12-31 | 688503 | 聚和材料 | 2025-12-31
聚和材料 | 2.90 | 176.62 | 0.84% | | 2025-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-12-31
交通银行 | 20.00 | 145.00 | 0.69% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.10 | 137.72 | 0.65% | | 2025-12-31 | 688606 | 奥泰生物 | 2025-12-31
奥泰生物 | 2.06 | 131.82 | 0.62% | | 2025-12-31 | 002738 | 中矿资源 | 2025-12-31
中矿资源 | 1.60 | 125.68 | 0.59% | | 2025-12-31 | 688566 | 吉贝尔 | 2025-12-31
吉贝尔 | 4.20 | 125.37 | 0.59% |
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