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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:1.46% | 同类排行:429 | 1608 | | 一月回报率:8.74% | 同类排行:474 | 1599 | | 一年回报率:23.28% | 同类排行:1081 | 1734 | | 三年回报率:10.44% | 同类排行:1292 | 2328 |
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|  | | | 嘉实瑞享定开(160726)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实瑞享定开 | | 基金代码 | 160726 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1309159660.49 | | 成立日期 | 2018-08-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。 | | 基金经理 | 张金涛、张宇驰 |
| | | 嘉实瑞享定开(160726)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 204.98 | 7065.66 | 6.58% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 15.59 | 5725.58 | 5.34% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 64.45 | 3655.19 | 3.41% | | 2025-12-31 | 002444 | 巨星科技 | 2025-12-31
巨星科技 | 101.34 | 3447.59 | 3.21% | | 2025-12-31 | 300408 | 三环集团 | 2025-12-31
三环集团 | 61.46 | 2811.80 | 2.62% | | 2025-12-31 | 002028 | 思源电气 | 2025-12-31
思源电气 | 17.51 | 2706.87 | 2.52% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 37.50 | 2565.00 | 2.39% | | 2025-12-31 | 603606 | 东方电缆 | 2025-12-31
东方电缆 | 40.03 | 2391.79 | 2.23% |
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