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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-5.91% | 同类排行:969 | 972 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:20.23% | 同类排行:438 | 826 |
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|  | | | 银行ETF龙头(512820)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行ETF龙头 | | 基金代码 | 512820 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 901601877.00 | | 成立日期 | 2018-10-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| | | 银行ETF龙头(512820)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 313.11 | 13182.10 | 11.46% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 466.75 | 9829.72 | 8.54% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 892.47 | 7077.27 | 6.15% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 792.59 | 6087.09 | 5.29% | | 2025-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-12-31
交通银行 | 735.66 | 5333.54 | 4.64% | | 2025-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 2025-12-31
浦发银行 | 367.41 | 4570.56 | 3.97% | | 2025-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 2025-12-31
江苏银行 | 404.86 | 4210.55 | 3.66% | | 2025-12-31 | 000001 | 平安银行 | 2025-12-31
平安银行 | 267.60 | 3053.32 | 2.65% | | 2025-12-31 | 601229 | 上海银行 | 2025-12-31
上海银行 | 274.38 | 2771.26 | 2.41% | | 2025-12-31 | 600016 | 民生银行 | 2025-12-31
民生银行 | 684.82 | 2622.87 | 2.28% |
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