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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:3.67% | 同类排行:56 | 1671 | | 一月回报率:11.91% | 同类排行:400 | 1773 | | 一年回报率:80.87% | 同类排行:171 | 1754 | | 三年回报率:48.47% | 同类排行:352 | 2508 |
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|  | | | 国泰价值LOF(501064)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰价值LOF | | 基金代码 | 501064 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 268746893.70 | | 成立日期 | 2019-01-10 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郑有为、丁小丹 |
| | | 国泰价值LOF(501064)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601872 | 招商轮船 | 2026-03-31
招商轮船 | 35.04 | 573.25 | 7.59% | | 2026-03-31 | 002128 | 电投能源 | 2026-03-31
电投能源 | 14.64 | 440.22 | 5.83% | | 2026-03-31 | 605376 | 博迁新材 | 2026-03-31
博迁新材 | 4.68 | 431.59 | 5.71% | | 2026-03-31 | 688531 | 日联科技 | 2026-03-31
日联科技 | 5.91 | 388.14 | 5.14% | | 2026-03-31 | 600026 | 中远海能 | 2026-03-31
中远海能 | 16.91 | 372.02 | 4.92% | | 2026-03-31 | 002756 | 永兴材料 | 2026-03-31
永兴材料 | 4.61 | 344.92 | 4.57% | | 2026-03-31 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-03-31
盐湖股份 | 9.17 | 339.29 | 4.49% | | 2026-03-31 | 002532 | 天山铝业 | 2026-03-31
天山铝业 | 19.03 | 338.54 | 4.48% | | 2026-03-31 | 000933 | 神火股份 | 2026-03-31
神火股份 | 10.80 | 332.64 | 4.40% | | 2026-03-31 | 600499 | 科达制造 | 2026-03-31
科达制造 | 17.84 | 283.48 | 3.75% |
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