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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.99% | 同类排行:202 | 1319 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.33% | 同类排行:932 | 1993 |
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|  | | | 嘉实多元收益A(070015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多元收益A | | 基金代码 | 070015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 998363495.91 | | 成立日期 | 2008-09-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 洪流、董福焱、李宇昂 |
| | | 嘉实多元收益A(070015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-03-31
海螺水泥 | 175.25 | 4058.79 | 4.16% | | 2026-03-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2026-03-31
顺丰控股 | 100.00 | 3804.00 | 3.89% | | 2026-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2026-03-31
平安银行 | 300.00 | 3324.00 | 3.40% | | 2026-03-31 | 002032 | 苏泊尔 | 2026-03-31
苏泊尔 | 66.66 | 2922.91 | 2.99% | | 2026-03-31 | 601800 | 中国交建 | 2026-03-31
中国交建 | 200.00 | 1522.00 | 1.56% | | 2026-03-31 | 300759 | 康龙化成 | 2026-03-31
康龙化成 | 40.50 | 1133.19 | 1.16% | | 2026-03-31 | 300783 | 三只松鼠 | 2026-03-31
三只松鼠 | 49.03 | 904.11 | 0.93% | | 2026-03-31 | 600060 | 海信视像 | 2026-03-31
海信视像 | 40.00 | 894.40 | 0.92% | | 2026-03-31 | 300866 | 安克创新 | 2026-03-31
安克创新 | 8.00 | 865.52 | 0.89% | | 2026-03-31 | 688382 | 益方生物-U | 2026-03-31
益方生物-U | 42.01 | 798.97 | 0.82% |
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