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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.75% | 同类排行:1400 | 1773 | | 一年回报率:21.05% | 同类排行:1031 | 1754 | | 三年回报率:-31.14% | 同类排行:2485 | 2508 |
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|  | | | 华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞基本面智选A | | 基金代码 | 007306 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 234977724.58 | | 成立日期 | 2019-06-05 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过基本面指标精选质地优良的公司,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 牛勇 |
| | | 华泰柏瑞基本面智选A(007306)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600256 | 广汇能源 | 2026-03-31
广汇能源 | 75.05 | 500.58 | 10.58% | | 2026-03-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-03-31
华鲁恒升 | 8.24 | 298.29 | 6.30% | | 2026-03-31 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-03-31
兖矿能源 | 15.11 | 292.38 | 6.18% | | 2026-03-31 | 601118 | 海南橡胶 | 2026-03-31
海南橡胶 | 36.44 | 229.21 | 4.84% | | 2026-03-31 | 600075 | 新疆天业 | 2026-03-31
新疆天业 | 25.81 | 187.90 | 3.97% | | 2026-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2026-03-31
中国海油 | 1.67 | 66.80 | 1.41% | | 2026-03-31 | 601857 | 中国石油 | 2026-03-31
中国石油 | 4.47 | 54.49 | 1.15% |
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