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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.68% | 同类排行:1263 | 1599 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:7.28% | 同类排行:1480 | 2328 |
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|  | | | 招商瑞文A(007725)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞文A | | 基金代码 | 007725 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 2383911201.64 | | 成立日期 | 2019-09-11 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王垠、余芽芳 |
| | | 招商瑞文A(007725)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601808 | 中海油服 | 2025-12-31
中海油服 | 964.14 | 13536.48 | 6.45% | | 2025-12-31 | 600011 | 华能国际 | 2025-12-31
华能国际 | 1676.99 | 12510.31 | 5.96% | | 2025-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-12-31
青岛啤酒 | 176.60 | 10808.13 | 5.15% | | 2025-12-31 | 600050 | 中国联通 | 2025-12-31
中国联通 | 1981.50 | 10125.47 | 4.82% | | 2025-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-12-31
顺丰控股 | 152.02 | 5825.41 | 2.77% | | 2025-12-31 | 002311 | 海大集团 | 2025-12-31
海大集团 | 85.66 | 4743.85 | 2.26% | | 2025-12-31 | 601728 | 中国电信 | 2025-12-31
中国电信 | 637.44 | 4015.87 | 1.91% | | 2025-12-31 | 600027 | 华电国际 | 2025-12-31
华电国际 | 666.69 | 3306.77 | 1.57% | | 2025-12-31 | 002831 | 裕同科技 | 2025-12-31
裕同科技 | 104.72 | 2985.59 | 1.42% | | 2025-12-31 | 300012 | 华测检测 | 2025-12-31
华测检测 | 206.13 | 2793.02 | 1.33% |
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