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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:0.47% | 同类排行:503 | 991 | | 一月回报率:7.77% | 同类排行:355 | 972 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:38.42% | 同类排行:174 | 826 |
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|  | | | 央企创新ETF基金(515680)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企创新ETF基金 | | 基金代码 | 515680 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 13250264710.00 | | 成立日期 | 2019-09-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 央企创新ETF基金(515680)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 2025-12-31
国电南瑞 | 397.79 | 8942.27 | 4.65% | | 2025-12-31 | 002415 | 海康威视 | 2025-12-31
海康威视 | 297.15 | 8866.84 | 4.61% | | 2025-12-31 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-12-31
宝钢股份 | 809.09 | 6027.72 | 3.13% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 481.36 | 5882.22 | 3.06% | | 2025-12-31 | 600150 | 中国船舶 | 2025-12-31
中国船舶 | 160.81 | 5348.50 | 2.78% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 125.64 | 5289.37 | 2.75% | | 2025-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 2025-12-31
中国建筑 | 1027.42 | 5270.66 | 2.74% | | 2025-12-31 | 601766 | 中国中车 | 2025-12-31
中国中车 | 768.39 | 5240.42 | 2.72% | | 2025-12-31 | 600050 | 中国联通 | 2025-12-31
中国联通 | 1006.66 | 5144.03 | 2.67% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 185.78 | 5051.36 | 2.63% |
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