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| | | 回报率（股票型基金）2026-03-18 | | 一周回报率:-0.60% | 同类排行:212 | 816 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:9.49% | 同类排行:589 | 786 | | 三年回报率:18.67% | 同类排行:530 | 846 |
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|  | | | 大湾区LOF(167302)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大湾区LOF | | 基金代码 | 167302 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 303741891.26 | | 成立日期 | 2019-09-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 吴昊、于润泽 |
| | | 大湾区LOF(167302)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 0.50 | 34.20 | 8.07% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 0.61 | 25.68 | 6.06% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 0.24 | 18.99 | 4.48% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 0.45 | 12.79 | 3.02% | | 2025-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-12-31
比亚迪 | 0.13 | 12.70 | 3.00% | | 2025-12-31 | 601138 | 工业富联 | 2025-12-31
工业富联 | 0.20 | 12.41 | 2.93% | | 2025-12-31 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-12-31
胜宏科技 | 0.03 | 8.63 | 2.04% | | 2025-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-12-31
格力电器 | 0.21 | 8.45 | 1.99% |
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