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| | | 回报率（债券型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:0.70% | 同类排行:75 | 1190 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.83% | 同类排行:785 | 1992 |
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|  | | | 中信保诚三得益债券A(550004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚三得益债券A | | 基金代码 | 550004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 538215492.74 | | 成立日期 | 2008-09-27 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。 | | 基金经理 | 韩海平、宋海娟 |
| | | 中信保诚三得益债券A(550004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002497 | 雅化集团 | 2025-12-31
雅化集团 | 67.48 | 1670.13 | 26.77% | | 2025-12-31 | 603979 | 金诚信 | 2025-12-31
金诚信 | 19.27 | 1467.41 | 23.52% | | 2025-12-31 | 601988 | 中国银行 | 2025-12-31
中国银行 | 234.34 | 1342.77 | 21.52% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 17.64 | 1206.58 | 19.34% | | 2025-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 2025-12-31
江苏银行 | 106.58 | 1108.43 | 17.77% | | 2025-12-31 | 002532 | 天山铝业 | 2025-12-31
天山铝业 | 53.61 | 867.41 | 13.90% | | 2025-12-31 | 002080 | 中材科技 | 2025-12-31
中材科技 | 22.52 | 818.38 | 13.12% | | 2025-12-31 | 600301 | 华锡有色 | 2025-12-31
华锡有色 | 20.54 | 787.91 | 12.63% | | 2025-12-31 | 000960 | 锡业股份 | 2025-12-31
锡业股份 | 25.54 | 712.06 | 11.41% | | 2025-12-31 | 000534 | 万泽股份 | 2025-12-31
万泽股份 | 32.23 | 709.06 | 11.37% |
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