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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.50% | 同类排行:706 | 972 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:21.55% | 同类排行:412 | 826 |
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|  | | | 沪深300指数ETF(515310)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300指数ETF | | 基金代码 | 515310 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 276111220.00 | | 成立日期 | 2019-12-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 董瑾 |
| | | 沪深300指数ETF(515310)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 3.50 | 1283.94 | 4.03% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.83 | 1143.06 | 3.59% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 14.10 | 964.44 | 3.03% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 1.47 | 897.92 | 2.82% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 21.79 | 751.10 | 2.36% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 16.36 | 688.76 | 2.16% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 1.31 | 566.18 | 1.78% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 6.52 | 509.26 | 1.60% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 22.39 | 471.53 | 1.48% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 16.19 | 440.21 | 1.38% |
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