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| | | 回报率（股票型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:0.22% | 同类排行:360 | 839 | | 一月回报率:6.83% | 同类排行:425 | 906 | | 一年回报率:30.08% | 同类排行:422 | 766 | | 三年回报率:27.68% | 同类排行:341 | 780 |
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|  | | | 沪深300指数ETF(515310)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300指数ETF | | 基金代码 | 515310 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 276111220.00 | | 成立日期 | 2019-12-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 董瑾 |
| | | 沪深300指数ETF(515310)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 3.55 | 1424.43 | 4.38% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.84 | 1218.00 | 3.74% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 1.49 | 849.56 | 2.61% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 14.30 | 811.95 | 2.50% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 22.10 | 723.11 | 2.22% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 16.62 | 653.50 | 2.01% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 1.33 | 590.75 | 1.82% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 6.61 | 504.41 | 1.55% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 16.42 | 444.00 | 1.37% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 22.40 | 421.57 | 1.30% |
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