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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:0.64% | 同类排行:668 | 1608 | | 一月回报率:2.64% | 同类排行:1105 | 1599 | | 一年回报率:77.42% | 同类排行:112 | 1734 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国投瑞银新能源A(007689)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银新能源A | | 基金代码 | 007689 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 411231422.38 | | 成立日期 | 2019-11-18 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选新能源主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 施成 |
| | | 国投瑞银新能源A(007689)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002851 | 麦格米特 | 2025-12-31
麦格米特 | 378.16 | 34060.60 | 14.80% | | 2025-12-31 | 002837 | 英维克 | 2025-12-31
英维克 | 315.59 | 33733.72 | 14.66% | | 2025-12-31 | 002709 | 天赐材料 | 2025-12-31
天赐材料 | 673.15 | 31186.88 | 13.56% | | 2025-12-31 | 002738 | 中矿资源 | 2025-12-31
中矿资源 | 364.45 | 28627.55 | 12.44% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 15.54 | 21064.30 | 9.16% | | 2025-12-31 | 002407 | 多氟多 | 2025-12-31
多氟多 | 616.39 | 20901.65 | 9.09% | | 2025-12-31 | 002759 | 天际股份 | 2025-12-31
天际股份 | 436.12 | 20249.05 | 8.80% | | 2025-12-31 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-12-31
胜宏科技 | 57.18 | 16443.48 | 7.15% | | 2025-12-31 | 002240 | 盛新锂能 | 2025-12-31
盛新锂能 | 462.88 | 15936.96 | 6.93% | | 2025-12-31 | 603228 | 景旺电子 | 2025-12-31
景旺电子 | 202.01 | 14764.90 | 6.42% |
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