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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:4.80% | 同类排行:519 | 972 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.73% | 同类排行:566 | 826 |
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|  | | | 中证红利ETF(515080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证红利ETF | | 基金代码 | 515080 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 340148880.00 | | 成立日期 | 2019-11-28 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 刘重杰、王平 |
| | | 中证红利ETF(515080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2025-12-31
中远海控 | 1716.16 | 26051.32 | 3.43% | | 2025-12-31 | 600256 | 广汇能源 | 2025-12-31
广汇能源 | 3045.95 | 14986.06 | 1.98% | | 2025-12-31 | 603565 | 中谷物流 | 2025-12-31
中谷物流 | 1276.17 | 12812.72 | 1.69% | | 2025-12-31 | 600546 | 山煤国际 | 2025-12-31
山煤国际 | 1266.92 | 12783.26 | 1.68% | | 2025-12-31 | 601666 | 平煤股份 | 2025-12-31
平煤股份 | 1606.41 | 12642.41 | 1.67% | | 2025-12-31 | 601699 | 潞安环能 | 2025-12-31
潞安环能 | 1071.29 | 12641.28 | 1.67% | | 2025-12-31 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2025-12-31
鄂尔多斯 | 1014.23 | 12535.84 | 1.65% | | 2025-12-31 | 000983 | 山西焦煤 | 2025-12-31
山西焦煤 | 1868.36 | 11994.86 | 1.58% | | 2025-12-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-12-31
陕西煤业 | 550.43 | 11735.16 | 1.55% | | 2025-12-31 | 601168 | 西部矿业 | 2025-12-31
西部矿业 | 413.85 | 11438.81 | 1.51% |
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