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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:0.68% | 同类排行:423 | 991 | | 一月回报率:2.53% | 同类排行:698 | 972 | | 一年回报率:27.77% | 同类排行:543 | 884 | | 三年回报率:23.46% | 同类排行:369 | 826 |
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|  | | | 民生加银300ETF(515350)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银300ETF | | 基金代码 | 515350 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 362057180.00 | | 成立日期 | 2019-12-24 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银300ETF(515350)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.85 | 312.91 | 3.37% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.20 | 275.44 | 2.97% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 3.44 | 235.10 | 2.53% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.35 | 215.94 | 2.33% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 5.32 | 183.38 | 1.97% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 3.99 | 167.98 | 1.81% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.32 | 137.88 | 1.48% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 1.59 | 124.60 | 1.34% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 5.46 | 114.99 | 1.24% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 3.95 | 107.40 | 1.16% |
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