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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.21% | 同类排行:1496 | 1754 | | 三年回报率:10.40% | 同类排行:1615 | 2508 |
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|  | | | 嘉实浦盈一年持有A(011516)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实浦盈一年持有A | | 基金代码 | 011516 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 9046271825.04 | | 成立日期 | 2021-02-26 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡永青、赖礼辉 |
| | | 嘉实浦盈一年持有A(011516)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 603699 | 纽威股份 | 2026-03-31
纽威股份 | 7.24 | 349.76 | 0.92% | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 5.09 | 281.07 | 0.74% | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 2.63 | 258.07 | 0.68% | | 2026-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2026-03-31
建设银行 | 25.10 | 242.22 | 0.64% | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 4.35 | 214.28 | 0.57% | | 2026-03-31 | 688548 | 广钢气体 | 2026-03-31
广钢气体 | 9.52 | 211.80 | 0.56% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 2.57 | 196.22 | 0.52% | | 2026-03-31 | 688293 | 奥浦迈 | 2026-03-31
奥浦迈 | 3.83 | 164.63 | 0.43% | | 2026-03-31 | 688372 | 伟测科技 | 2026-03-31
伟测科技 | 1.00 | 127.53 | 0.34% |
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