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震有科技(688418)现金流量表图
震有科技(688418)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13987.6881059.8256224.4341490.9621577.27
收到的税费返还(万元)166.162101.131482.121117.31775.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)301.677499.022214.83527.69314.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14455.5190659.9859921.3843135.9522667.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10627.0341092.6029914.8122392.5113780.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8014.5331091.9521812.8815206.257368.39
支付的各项税费(万元)2369.233662.073498.783039.832439.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3251.1815875.4213395.187063.073582.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24261.9791722.0468621.6547701.6727170.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9806.47-1062.07-8700.27-4565.71-4503.07
收回投资收到的现金(万元)6700.0039700.0036600.0031100.0012900.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.5556.2251.4541.6119.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.220.260.260.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6709.5539757.4436651.7231141.8712919.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)606.666375.693556.412338.61856.35
投资支付的现金(万元)7500.0047498.0042300.0034600.0019100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8106.6653873.6945856.4136938.6119956.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1397.12-14116.24-9204.69-5796.74-7036.40
吸收投资收到的现金(万元)--9750.003900.003900.003900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9750.00--3900.003900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15131.0040603.6730359.4620742.005717.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15131.0050353.6734259.4624642.009617.00
偿还债务支付的现金(万元)8402.0533711.7626959.8615399.2411681.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)318.981088.98784.69487.18247.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1178.882132.631584.271307.33475.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9899.9136933.3729328.8217193.7512403.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5231.0913420.304930.637448.25-2786.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.14-810.6620.4741.8240.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6036.64-2568.67-12953.86-2872.38-14285.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28249.4330818.1030818.1030818.1030818.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22212.7928249.4317864.2427945.7216532.21
净利润(万元)---6250.50---4792.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4164.98--3122.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3870.87--1890.14--
长期待摊费用摊销(万元)--326.27--173.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---623.12---550.30--
固定资产报废损失(万元)--5.60--0.42--
公允价值变动损失(万元)---48.74---22.24--
财务费用(万元)--1987.48--567.79--
投资损失(万元)--354.84--52.98--
递延所得税资产减少(万元)---180.22---410.25--
递延所得税负债增加(万元)--4.56--3.34--
存货的减少(万元)--8208.59--2548.59--
经营性应收项目的减少(万元)---4483.91--4988.40--
经营性应付项目的增加(万元)---10996.43---14456.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1062.07---4565.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28249.43--27945.72--
减:现金的期初余额(万元)--30818.10--30818.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2568.67---2872.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--437.47--1019.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1251.34--690.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-212025-04-30
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