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中国巨石(600176)现金流量表图
中国巨石(600176)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)324189.831548601.741065324.12718061.53273952.42
收到的税费返还(万元)5364.4230166.8124086.6511950.435959.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2962.9738022.6712284.319339.942918.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332517.231616791.221101695.07739351.89282831.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176523.07753692.93564698.17366555.51172769.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72404.07224607.33162896.00111621.4363271.45
支付的各项税费(万元)55147.33184528.50138945.45104325.3951305.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6325.4533911.9621676.4212778.084738.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310399.921196740.72888216.05595280.42292085.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22117.31420050.50213479.02144071.48-9254.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--15090.6460.3060.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1549.5441495.7610941.528.728.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105.96718.86548.99104.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1655.5057305.2611550.81173.098.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55501.43136825.6759879.5932625.7520409.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4419.933914.992879.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55501.43141245.6063794.5835504.7620409.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53845.93-83940.34-52243.77-35331.67-20401.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)223994.64795680.11616939.35450645.93175618.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52428.24610469.92454470.01314841.17159956.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276422.891406150.021071409.36765487.10335575.44
偿还债务支付的现金(万元)151325.28800046.94650787.36458748.02171062.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6206.27208642.95118149.41110913.615943.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12615.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)145000.00697386.75447000.00327666.94180000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)302531.551706076.641215936.77897328.58357005.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26108.67-299926.61-144527.41-131841.48-21429.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2137.74-1257.671121.61158.60-81.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59975.0334925.8717829.45-22943.08-51166.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347257.48312331.61312331.61312331.61312331.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)287282.46347257.48330161.06289388.54261165.03
净利润(万元)--341530.33--175799.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1613.24---95.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4366.71--2251.43--
长期待摊费用摊销(万元)--39.02--22.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1860.92--615.99--
固定资产报废损失(万元)--21088.21--970.00--
公允价值变动损失(万元)---1313.02---1270.05--
财务费用(万元)--34582.06--11464.49--
投资损失(万元)---2987.83---6547.34--
递延所得税资产减少(万元)--2962.88--743.81--
递延所得税负债增加(万元)--5778.09---61.30--
存货的减少(万元)--63237.31--40466.99--
经营性应收项目的减少(万元)---104926.90---82388.73--
经营性应付项目的增加(万元)---191932.79---116779.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--420050.50--144071.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--347257.48--289388.54--
减:现金的期初余额(万元)--312331.61--312331.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34925.87---22943.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2648.39---54.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1447.70--732.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-192025-10-212025-08-282025-04-23
更新时间2026-04-272026-03-212025-10-222025-08-282025-04-25
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