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德才股份(605287)现金流量表图
德才股份(605287)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140576.93451243.68286403.38214798.43148097.25
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3736.817428.189683.128742.677440.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144313.74458671.87296086.49223541.10155537.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109263.71382272.97234758.76177687.27117879.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7979.4826642.6020964.9014680.058633.39
支付的各项税费(万元)5275.509780.566621.695744.123640.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10508.2619067.2717158.6410376.8515884.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133026.96437763.40279503.99208488.29146038.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11286.7920908.4716582.5115052.819499.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--241.4654.1041.230.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2295.88651.38682.68682.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2295.8838810.79736.78723.904000.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--1006.561943.281943.28--
投资支付的现金(万元)--6009.90------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----100.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)--41457.992043.282043.284000.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2295.88-2647.20-1306.50-1319.380.24
吸收投资收到的现金(万元)200.00551.50390.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--551.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86128.07298731.81313060.85217888.5175416.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----160201.95----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148250.82374102.75473652.80315667.37135521.98
偿还债务支付的现金(万元)107880.29311581.10328527.74227712.4377680.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1812.907564.295154.903510.501951.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----165404.33----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162337.08410508.68499086.97349092.05161312.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14086.26-36405.92-25434.17-33424.68-25790.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.3059.91-0.529.88-3.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-577.90-18084.74-10158.68-19681.38-16294.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92357.39110442.14110442.14110442.14110442.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91779.5092357.39100283.4690760.7694147.49
净利润(万元)--7224.87--4728.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--583.47--322.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---152.71---4.52--
固定资产报废损失(万元)--6213.23--1954.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7072.51--5769.27--
投资损失(万元)---241.46---41.23--
递延所得税资产减少(万元)---2719.29--1360.28--
递延所得税负债增加(万元)---288.47---218.16--
存货的减少(万元)--26485.10--946.31--
经营性应收项目的减少(万元)---5746.91--25081.38--
经营性应付项目的增加(万元)---32548.59---15489.75--
其他(万元)--981.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92357.39--90760.76--
减:现金的期初余额(万元)--110442.14--110442.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-302025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-302025-04-30
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