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生益科技(600183)现金流量表图
生益科技(600183)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)637701.182255385.851546206.581000648.03415684.95
收到的税费返还(万元)10106.9247424.2229521.5017967.428875.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4146.8437872.7120942.736395.403512.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)651954.932340682.781596670.821025010.85428072.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)452464.431405913.81989522.26630637.32301216.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97552.23246506.28187310.67131975.1372733.22
支付的各项税费(万元)30524.8296810.8062003.8637122.9411857.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14256.7564088.5640234.2230853.9615145.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)594798.211813319.451279071.01830589.36400953.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57156.72527363.33317599.81194421.4927119.63
收回投资收到的现金(万元)657939.46702636.76126169.7927195.505062.42
取得投资收益收到的现金(万元)181.303396.003144.562630.559.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)991.17476.67430.35367.23297.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)659111.94708509.43129744.7130193.295369.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85191.25237565.93170084.2596354.0639568.27
投资支付的现金(万元)719640.89764187.06137276.8232675.386033.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.5613.764.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)804839.691001766.75307365.16129032.0245603.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-145727.76-293257.32-177620.46-98838.73-40233.65
吸收投资收到的现金(万元)--3467.423467.423467.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3467.42--3467.42--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)260062.70452010.85381535.14230752.0076128.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----128.28----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)260062.70455478.27385130.84234219.4176128.28
偿还债务支付的现金(万元)92847.27438436.52276413.62200658.5894933.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3155.93272709.41268851.52159822.994052.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--16323.65--7320.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5467.455941.785347.48----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101470.65717087.70550612.62361239.7399359.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)158592.05-261609.43-165481.78-127020.32-23231.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-462.06230.53-465.16-253.75184.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69558.95-27272.90-25967.59-31691.31-36160.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173124.75200397.65200397.65200397.65200397.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242683.71173124.75174430.06168706.34164236.93
净利润(万元)--389187.16--162270.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14077.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2558.81--1276.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1038.54--316.39--
固定资产报废损失(万元)--727.20--42852.61--
公允价值变动损失(万元)---1706.80---64.52--
财务费用(万元)--9345.78--5280.82--
投资损失(万元)---14813.39---3694.59--
递延所得税资产减少(万元)--2560.85--192.10--
递延所得税负债增加(万元)--1098.64---451.23--
存货的减少(万元)---80730.21---69328.93--
经营性应收项目的减少(万元)---102632.62---67199.02--
经营性应付项目的增加(万元)--163473.23--85450.90--
其他(万元)------31497.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--527363.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173124.75--168706.34--
减:现金的期初余额(万元)--200397.65--200397.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27272.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2025.72------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--791.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-282025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-292025-08-212025-04-29
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