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金宏气体(688106)现金流量表图
金宏气体(688106)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71097.26300273.36208210.37136390.8173701.38
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1620.214377.3723610.7416924.872190.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72717.47304650.72231821.11153315.6775892.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40674.87161425.94124664.5177560.0141933.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16694.2949366.0437747.6026466.5814923.26
支付的各项税费(万元)3409.3819294.5813225.629778.693816.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7122.6220761.9027228.5721508.935609.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67901.17250848.46202866.30135314.2166282.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4816.3053802.2628954.8118001.469609.52
收回投资收到的现金(万元)56290.93290684.05224915.11133261.2754612.63
取得投资收益收到的现金(万元)82.40391.71165.18136.3439.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)222.811385.847206.726168.741890.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56596.14292461.60232287.01139566.3556542.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22689.7597683.8073435.0150473.9422564.77
投资支付的现金(万元)69570.00282176.38218012.25144800.0052000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15063.8014177.9310071.564486.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00100.004330.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93754.25395023.98305725.19209675.4979050.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37158.11-102562.39-73438.18-70109.15-22508.76
吸收投资收到的现金(万元)--1241.66116.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1241.66------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104402.41157732.56142693.12102159.5142070.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104402.41158974.22142809.78102159.5142070.56
偿还债务支付的现金(万元)70483.0990141.6770969.0022065.2512449.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1600.0111254.549825.867498.52895.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--915.07--389.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10364.899856.005364.342239.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72245.26111761.1090650.8634928.1115584.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32157.1547213.1252158.9267231.3926485.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1168.73-504.28-425.47-57.14-661.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1353.38-2051.287250.0815066.5612924.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52012.8754064.1554064.1554064.1554064.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50659.4952012.8761314.2469130.7266988.71
净利润(万元)--14995.69--9017.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1141.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2142.53--1170.41--
长期待摊费用摊销(万元)--538.81--226.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--694.05--282.86--
固定资产报废损失(万元)--216.87------
公允价值变动损失(万元)---215.42---121.99--
财务费用(万元)--6221.60--3086.79--
投资损失(万元)---303.90---123.97--
递延所得税资产减少(万元)---2833.02---2616.96--
递延所得税负债增加(万元)--2168.61--3287.68--
存货的减少(万元)--2377.91--2329.54--
经营性应收项目的减少(万元)---2255.49--457.20--
经营性应付项目的增加(万元)---9258.59---16906.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53802.26--18001.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52012.87--69130.72--
减:现金的期初余额(万元)--54064.15--54064.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2051.28--15066.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1093.53--404.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--959.01--495.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-252025-04-29
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