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浙江自然(605080)现金流量表图
浙江自然(605080)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22026.8399999.0686899.0955779.3622517.25
收到的税费返还(万元)1752.974803.993857.373368.892291.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)225.422437.201891.102130.542631.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24005.22107240.2592647.5561278.7927440.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15183.4154708.4343481.5732163.7516325.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7069.8320918.7515782.7011467.517097.76
支付的各项税费(万元)1022.534934.864018.592851.341248.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1119.336251.914236.473169.561474.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24395.1086813.9467519.3349652.1626145.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-389.8820426.3125128.2311626.631294.57
收回投资收到的现金(万元)23810.2683286.7861660.0436889.1929609.55
取得投资收益收到的现金(万元)--15.6015.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.9199.77723.6865.0848.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23823.1783502.1562399.3236954.2829658.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3005.7313924.7410119.075152.664681.63
投资支付的现金(万元)14156.6469056.7646921.6127157.7613582.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2000.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.002851.98100.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19362.3785833.4857140.6832410.4218263.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4460.80-2331.335258.644543.8511394.24
吸收投资收到的现金(万元)--130.001427.591427.59130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--130.00--130.00130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11174.835018.955018.955018.953593.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1297.592508.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11174.836446.548955.427878.263723.95
偿还债务支付的现金(万元)--5018.955018.953593.953593.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132.172863.672831.7732.9732.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--173.031929.50----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132.178055.659780.223701.153849.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11042.66-1609.11-824.814177.12-125.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-898.91-200.98-90.8015.00258.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14214.6816284.9029471.2620362.6012822.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34281.8017996.9017996.9017996.9017996.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48496.4834281.8047468.1638359.5030818.94
净利润(万元)--19209.29--14605.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--746.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--544.68--275.21--
长期待摊费用摊销(万元)--67.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.85---24.44--
固定资产报废损失(万元)--56.36--2514.26--
公允价值变动损失(万元)---3460.24---1318.66--
财务费用(万元)--406.47---113.23--
投资损失(万元)---1719.14--307.78--
递延所得税资产减少(万元)--578.10---74.86--
递延所得税负债增加(万元)---41.06---20.53--
存货的减少(万元)---4164.39--11446.95--
经营性应收项目的减少(万元)---188.69---13964.95--
经营性应付项目的增加(万元)--2459.27---4366.08--
其他(万元)------585.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20426.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34281.80--38359.50--
减:现金的期初余额(万元)--17996.90--17996.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16284.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--126.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--137.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-262025-04-29
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