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三和管桩(003037)现金流量表图
三和管桩(003037)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85967.19443379.84311377.51219477.6593276.19
收到的税费返还(万元)64.67136.7453.17----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2942.379810.176777.924448.912157.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88974.23453326.75318208.60223926.5695434.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81023.71327192.23247261.75166887.2678070.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21877.2484168.9263504.8244127.7720276.22
支付的各项税费(万元)6385.7826438.4018713.3212742.716016.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6179.6018599.4913612.8710120.044180.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115466.34456399.04343092.75233877.77108543.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26492.11-3072.29-24884.16-9951.21-13109.00
收回投资收到的现金(万元)121569.32289169.05148584.8277533.5915401.21
取得投资收益收到的现金(万元)456.021686.48997.60675.88234.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.59363.50176.8995.9045.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10199.9510199.9510199.95--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122043.93301918.97159959.2688505.3218080.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4680.2028268.8822691.0016091.437599.69
投资支付的现金(万元)154856.73303819.30197769.33123177.5571416.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159536.94332088.18220460.33139268.9879015.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37493.01-30169.21-60501.06-50763.66-60935.34
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41441.84166547.56141132.5497003.1839493.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8528.4021936.4811369.279589.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49970.24188484.04152501.81106592.8342772.63
偿还债务支付的现金(万元)25732.66153017.88134796.3681952.3024903.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1294.928335.897127.442876.121397.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2147.103430.273119.892904.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29174.69164784.04145043.6987732.9628946.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20795.5623700.007458.1218859.8613826.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.48-43.42-53.7718.24-21.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43227.04-9584.92-77980.87-41836.77-60239.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115331.06124915.97124915.97124915.97124915.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72104.02115331.0646935.1183079.2064676.35
净利润(万元)--4796.27--6700.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1963.45---274.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1189.27--216.00--
长期待摊费用摊销(万元)--1921.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---265.11---41.30--
固定资产报废损失(万元)--238.40--10742.23--
公允价值变动损失(万元)---575.52---292.23--
财务费用(万元)--5766.63--2976.63--
投资损失(万元)---867.88---508.36--
递延所得税资产减少(万元)--582.65---135.67--
递延所得税负债增加(万元)--50.83--6.67--
存货的减少(万元)---5106.55---8639.10--
经营性应收项目的减少(万元)--1553.69--12341.93--
经营性应付项目的增加(万元)---17102.91---25745.48--
其他(万元)-------9589.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3072.29---9951.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115331.06--83079.20--
减:现金的期初余额(万元)--124915.97--124915.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9584.92---41836.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------103.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2688.99--1377.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-272025-04-29
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