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上海电气(601727)现金流量表图
上海电气(601727)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3142433.0014186686.409612750.706153606.202794493.60
收到的税费返还(万元)24021.6080857.6052776.4033732.0018153.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)467397.90427917.10445189.70378333.10263272.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3633852.5014695461.1010110716.806565671.303075919.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2849500.7010617859.807628531.504888274.902577702.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)458134.401378967.101027708.00746751.40424453.50
支付的各项税费(万元)159168.90583736.90432079.00296078.50157108.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)247095.301063308.50857831.40477751.00303669.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3713899.3013643872.309946149.906408855.803462933.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-80046.801051588.80164566.90156815.50-387013.80
收回投资收到的现金(万元)694097.702282068.90808797.60409240.50164671.30
取得投资收益收到的现金(万元)9791.20158235.90138514.2071552.9020635.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3476.5053611.4038978.4020423.207719.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--52936.1056002.80----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45534.30--66473.20----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)752899.702546852.301108766.20558898.70291224.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)149577.10501199.70328725.50146943.10103277.40
投资支付的现金(万元)292822.103025288.401194440.50323210.10149462.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----144100.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)290456.50278201.40404446.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)732855.703947110.202071712.001092834.10583643.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20044.00-1400257.90-962945.80-533935.40-292419.50
吸收投资收到的现金(万元)5346.0011463.003024.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5346.0011463.00--300.00--
发行债券收到的现金(万元)399600.00419707.80119967.80----
取得借款收到的现金(万元)716228.202591356.702059376.401245781.30558316.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49500.00158507.10101871.20----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1170674.203181034.602284239.401381959.10558316.90
偿还债务支付的现金(万元)798699.302879368.202109254.901191958.60456195.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36390.80295487.20223267.50147538.6048361.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8052.30151050.40--60412.0011291.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24330.00112001.0077640.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)859420.103511609.902412715.201385332.00514798.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)311254.10-330575.30-128475.80-3372.9043518.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15001.70-4885.302265.401947.101468.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)236249.60-684129.70-924589.30-378545.70-634446.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2933522.203617651.903617651.903617651.903617651.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3169771.802933522.202693062.603239106.202983205.20
净利润(万元)--308559.50--204691.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--138898.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56140.60--24413.00--
长期待摊费用摊销(万元)---105520.50---29056.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50580.30---3568.20--
固定资产报废损失(万元)--214002.10--104676.60--
公允价值变动损失(万元)--26760.10---2570.00--
财务费用(万元)--140413.80--56434.60--
投资损失(万元)---246907.40---105881.80--
递延所得税资产减少(万元)--40013.50--11920.30--
递延所得税负债增加(万元)---7039.80---1372.90--
存货的减少(万元)---1358343.00---891979.50--
经营性应收项目的减少(万元)---249436.70---212.40--
经营性应付项目的增加(万元)--1052669.70--182704.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1051588.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1160632.80--1053249.90--
减:现金的期初余额(万元)--996894.70--996894.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1772889.40------
减:现金等价物的期初余额(万元)--2620757.20------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---684129.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--103067.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54368.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-11-012025-08-302025-04-29
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