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中牧股份(600195)现金流量表图
中牧股份(600195)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124929.87647740.39394905.35226749.5683387.04
收到的税费返还(万元)377.381785.381337.76719.88556.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3314.629586.618857.974543.9110735.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128621.88659112.38405101.08232013.3594679.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126516.89409791.55306264.63193746.7686870.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15070.4965537.7543343.9227939.7414006.87
支付的各项税费(万元)3615.0514406.989522.166753.662878.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14281.1153620.5341670.9426731.6722072.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159483.54543356.81400801.66255171.83125829.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30861.65115755.584299.42-23158.48-31149.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--4577.504577.504577.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3500.0013053.892021.190.700.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---833.85------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3500.0016797.546598.694578.200.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4814.7124129.4115653.1510203.624897.06
投资支付的现金(万元)14400.0024140.1224140.12----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19214.7148269.5339793.2710203.624897.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15714.71-31471.99-33194.58-5625.42-4896.46
吸收投资收到的现金(万元)--7200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33530.6880138.9072195.8741251.4417026.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33530.6887338.9072195.8741251.4417026.16
偿还债务支付的现金(万元)15935.7874017.1344479.6331064.737890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)450.319292.387276.36706.96691.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4362.43------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--473.3415.60----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16386.0983782.8651771.5931787.298581.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17144.593556.0420424.289464.158444.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-232.61-144.1154.6480.4342.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29664.3987695.52-8416.24-19239.32-27558.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186718.3899022.2299022.2299022.2299022.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157053.99186717.7590605.9879782.9171463.36
净利润(万元)--17623.64--8913.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1852.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6906.16--3511.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.94---7.80--
固定资产报废损失(万元)--27188.91--13521.89--
公允价值变动损失(万元)---11006.93------
财务费用(万元)--2903.40--1102.06--
投资损失(万元)---14279.94---4619.65--
递延所得税资产减少(万元)--261.22--351.25--
递延所得税负债增加(万元)---117.93---53.59--
存货的减少(万元)---1204.34--8965.88--
经营性应收项目的减少(万元)--53741.31---38181.97--
经营性应付项目的增加(万元)--29000.00---18057.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--115755.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186717.75--79782.91--
减:现金的期初余额(万元)--99022.22--99022.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--87695.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1638.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--542.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-282025-08-282025-04-29
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