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生物股份(600201)现金流量表图
生物股份(600201)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27179.90138063.0798423.0062675.2429755.47
收到的税费返还(万元)115.4137.33------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)715.4811057.829346.436805.19618.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28010.80149158.22107769.4469480.4330373.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9474.9843189.2131732.8822318.3411588.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8592.3723975.9618167.8212476.837407.12
支付的各项税费(万元)2992.469641.027403.225507.221662.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5810.1940740.3531302.9820283.717093.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26870.00117546.5488606.9060586.0927751.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1140.8031611.6919162.548894.332621.84
收回投资收到的现金(万元)20046.2617130.5615587.8015587.80--
取得投资收益收到的现金(万元)36.822700.08670.61670.61304.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--932.277.761.781.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10348.936612.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51383.4652155.7526615.0922872.751305.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3579.8512142.625749.923067.841134.06
投资支付的现金(万元)2000.0013825.001600.001600.001600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8269.007000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47885.8572741.0315618.9211667.846734.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3497.61-20585.2810996.1711204.91-5428.90
吸收投资收到的现金(万元)--700.00500.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--700.00--200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----348.67348.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1070.27848.67548.67548.67
偿还债务支付的现金(万元)--1500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3331.623467.543313.898.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----23207.1122870.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7169.7331814.6026674.6526184.559997.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7169.73-30744.33-25825.98-25635.88-9448.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2531.32-19717.934332.73-5536.64-12255.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61674.5181392.4481392.4481392.4482019.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59143.1961674.5185725.1675855.8069764.24
净利润(万元)--9550.63--5867.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------437.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10494.66--5266.74--
长期待摊费用摊销(万元)------85.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---838.18--5.19--
固定资产报废损失(万元)--15217.03--25.08--
公允价值变动损失(万元)--198.21--11.09--
财务费用(万元)---4171.14---2200.04--
投资损失(万元)--202.89---1504.58--
递延所得税资产减少(万元)---1917.19--145.53--
递延所得税负债增加(万元)---107.60---82.18--
存货的减少(万元)--933.61---262.23--
经营性应收项目的减少(万元)--3048.21--466.56--
经营性应付项目的增加(万元)---8328.70---7174.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8894.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61674.51--75855.80--
减:现金的期初余额(万元)--81392.44--81392.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5536.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------56.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------77.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-212025-04-25
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