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哈空调(600202)现金流量表图
哈空调(600202)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29864.14121884.7682700.0251514.7125409.34
收到的税费返还(万元)578.852115.442115.442115.440.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)350.4013450.5011125.158748.324047.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30793.39137450.7095940.6162378.4729457.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34884.27111748.5180218.5855347.9927916.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3477.0911758.319077.016363.823531.47
支付的各项税费(万元)255.321341.601022.32687.42347.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1271.366144.824361.662741.471353.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39888.04130993.2494679.5765140.7033148.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9094.656457.461261.04-2762.23-3690.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20.631.541.92----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.710.090.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--381.26------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12.0012.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.63395.5014.0112.09--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)868.912765.551713.771304.12295.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)868.912765.551713.771304.12295.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-848.28-2370.05-1699.75-1292.03-295.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35380.7888839.7468837.3561754.9416005.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35380.7888839.7468837.3561754.9416005.21
偿还债务支付的现金(万元)33450.0088217.1968004.1958998.2713200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1495.152944.102340.631355.98762.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--152.11------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34945.1591313.4070344.8260354.2513962.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)435.62-2473.66-1507.471400.692043.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.340.2417.5022.945.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9565.661613.99-1928.68-2630.62-1938.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14809.3913195.4013195.4013195.4013195.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5243.7414809.3911266.7210564.7811256.94
净利润(万元)---80.81---704.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.83--338.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--256.29--125.49--
长期待摊费用摊销(万元)--4.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.67------
固定资产报废损失(万元)---2.08------
公允价值变动损失(万元)-------6.81--
财务费用(万元)--2630.71--1721.12--
投资损失(万元)--1117.82--39.94--
递延所得税资产减少(万元)--993.46---233.16--
递延所得税负债增加(万元)---83.87---15.28--
存货的减少(万元)---4755.65---6103.99--
经营性应收项目的减少(万元)---517.87--6550.15--
经营性应付项目的增加(万元)---268.18---6061.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6457.46---2762.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14809.39--10564.78--
减:现金的期初余额(万元)--13195.40--13195.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1613.99---2630.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4074.29--6.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--119.44--34.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-212025-04-29
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