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福日电子(600203)现金流量表图
福日电子(600203)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404703.841390515.38883298.04543739.32248294.95
收到的税费返还(万元)9707.7719918.5216288.5310895.947517.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24945.8266226.7582117.6553318.1317024.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)439357.431476660.64981704.22607953.39272836.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)362416.451187519.58699226.03410401.61235359.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44791.01163106.93115424.1977165.3633724.94
支付的各项税费(万元)6961.7614062.4911188.767277.343121.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57053.8970272.06167442.34118350.7843604.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)471223.121434961.06993281.33613195.09315810.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31865.6941699.58-11577.11-5241.70-42974.04
收回投资收到的现金(万元)3178.006021.605071.601171.00111.00
取得投资收益收到的现金(万元)2061.071724.141193.391192.1510.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.6815.9010.7110.4910.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)182.391187.57861.60640.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5423.138949.217137.303014.60423.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3387.8721028.0113618.508127.093471.63
投资支付的现金(万元)3178.0010101.513421.601171.00111.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--52.9252.9752.97--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6565.8731182.4417093.079351.063582.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1142.74-22233.23-9955.77-6336.46-3159.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175525.42306482.76283296.85204570.99126297.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5025.43106920.0096400.0062400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180550.85413402.76379696.85266970.99181197.76
偿还债务支付的现金(万元)82662.40312252.81270603.46170356.8792713.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2666.8411061.419062.885465.841968.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1470.00--1470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7175.98127704.99102098.4062689.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92505.23451019.21381764.73238512.05152970.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88045.62-37616.45-2067.8928458.9328226.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-410.98-431.86-87.86161.93263.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54626.21-18581.96-23688.6217042.70-17643.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89109.08107691.04107691.04107691.04107691.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143735.2889109.0884002.42124733.7490047.45
净利润(万元)---3885.84--3277.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19293.41--2119.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7486.60--3701.35--
长期待摊费用摊销(万元)--3544.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.85---1.98--
固定资产报废损失(万元)--5.64--5176.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11804.81--6098.48--
投资损失(万元)---4128.03---1543.21--
递延所得税资产减少(万元)---633.30--436.44--
递延所得税负债增加(万元)---236.46--52.89--
存货的减少(万元)---18539.00---15111.91--
经营性应收项目的减少(万元)---131178.95---34378.71--
经营性应付项目的增加(万元)--121237.07--20630.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41699.58---5241.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89109.08--124733.74--
减:现金的期初余额(万元)--107691.04--107691.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18581.96--17042.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20963.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5392.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-142025-10-272025-08-082025-04-29
更新时间2026-04-202026-04-152025-10-282025-08-082025-04-29
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