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德必集团(300947)现金流量表图
德必集团(300947)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32893.18129143.0195714.0061784.7629554.34
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3583.8114592.1114026.947172.153351.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36476.99143735.12109740.9468956.9132905.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7042.5321591.2621131.6512651.817424.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4809.7220361.3815794.0511084.724699.62
支付的各项税费(万元)1454.156639.245151.913843.771102.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5734.9918343.8520597.236996.555125.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19041.3966935.7462674.8534576.8518351.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17435.6176799.3847066.0934380.0614553.73
收回投资收到的现金(万元)43701.09136918.0689398.6052238.6028715.44
取得投资收益收到的现金(万元)152.322712.413338.04824.392402.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.48640.12160.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43853.41139632.9593376.7653223.5031118.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4600.3719733.4912292.628309.243666.10
投资支付的现金(万元)40005.00128504.7680477.2643723.9120800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44605.37148238.2592769.8852033.1524466.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-751.96-8605.30606.871190.356652.27
吸收投资收到的现金(万元)17.66931.10534.1044.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.66931.10--44.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.007625.156231.155016.361801.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)472.611613.31742.44575.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)790.2710169.567507.695635.732277.05
偿还债务支付的现金(万元)1737.079826.249339.597547.662557.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46.24860.02519.94238.90104.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7.20665.20--66.0036.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13213.2967726.5940072.5930066.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14996.6078412.8649932.1237852.8616617.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14206.34-68243.30-42424.42-32217.13-14340.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.901.91-2.210.18-0.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2473.41-47.315246.333353.466864.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17072.1817119.4817119.4817119.4817119.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19545.5817072.1822365.8120472.9423984.34
净利润(万元)---7876.03--1345.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3058.93--56.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121.05--42.66--
长期待摊费用摊销(万元)--17865.91--8577.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2536.43---530.88--
固定资产报废损失(万元)---1.80------
公允价值变动损失(万元)---536.52---153.52--
财务费用(万元)--15248.88--7769.39--
投资损失(万元)---4085.71---758.80--
递延所得税资产减少(万元)---808.10---526.12--
递延所得税负债增加(万元)---495.53---583.51--
存货的减少(万元)---106.02------
经营性应收项目的减少(万元)--1547.45---1503.75--
经营性应付项目的增加(万元)--4911.41---1708.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76799.38--34380.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17072.18--20472.94--
减:现金的期初余额(万元)--17119.48--17119.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47.31--3353.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45039.13--22170.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-292025-04-28
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