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有研新材(600206)现金流量表图
有研新材(600206)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)413122.621120516.67709149.42425897.01185883.50
收到的税费返还(万元)1062.263573.832550.142116.90566.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1947.1621922.7619192.0711422.535266.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)416132.041146013.27730891.63439436.44191716.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)521686.181085321.03749470.77428818.61204920.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9856.5340750.6926735.1417489.688770.54
支付的各项税费(万元)3255.0512744.0610307.628079.815022.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3382.0415078.6613358.017554.154698.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)538179.811153894.44799871.54461942.25223412.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-122047.77-7881.17-68979.92-22505.81-31696.12
收回投资收到的现金(万元)434517.682298533.351701047.921262460.07628620.27
取得投资收益收到的现金(万元)477.872226.651704.28981.53559.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.904005.263804.133599.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)434997.442304765.261706556.331267040.62629180.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2515.6020896.7014106.147775.945346.39
投资支付的现金(万元)414104.872311569.961761277.641290899.55647128.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)416620.472332466.661775383.781298675.49652474.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18376.98-27701.40-68827.45-31634.87-23294.71
吸收投资收到的现金(万元)--33871.0033603.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--33871.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29198.03174697.44119283.0973651.9737131.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20000.0020000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29198.03228568.44172886.0973651.9737131.46
偿还债务支付的现金(万元)66802.76144103.7898513.8169211.0331816.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)519.2511786.2111194.5610932.46827.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10.88------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)483.061873.221216.29977.69532.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67805.06157763.21110924.6681121.1833175.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38607.0370805.2361961.42-7469.213956.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.95-200.58-107.31-110.7741.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-142316.7735022.07-75953.25-61720.66-50992.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)215976.77180954.69180954.69180954.69180954.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73660.00215976.77105001.44119234.03129961.79
净利润(万元)--24420.84--8466.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6636.23--2006.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--590.90--245.94--
长期待摊费用摊销(万元)--1939.38--630.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.25--65.20--
固定资产报废损失(万元)--136.11---0.40--
公允价值变动损失(万元)---2034.23---148.17--
财务费用(万元)--4455.05--1643.69--
投资损失(万元)--3792.85---271.58--
递延所得税资产减少(万元)--238.71--117.72--
递延所得税负债增加(万元)--269.21--92.82--
存货的减少(万元)---30279.80---50711.76--
经营性应收项目的减少(万元)---36853.72---2804.59--
经营性应付项目的增加(万元)--5347.38--10954.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7881.17---22505.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--215976.77--119234.03--
减:现金的期初余额(万元)--180954.69--180954.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35022.07---61720.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---441.67--250.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1025.27--498.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
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