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紫江企业(600210)现金流量表图
紫江企业(600210)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248395.231046647.80839505.28532752.82270644.48
收到的税费返还(万元)627.062268.971169.41820.75415.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10138.4436007.0222748.1415459.938055.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259160.731084923.79863422.83549033.51279115.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203522.89713223.53584078.39380620.98197410.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39652.93122926.7398746.5969625.1241466.55
支付的各项税费(万元)18179.1061003.3345161.1528478.4011546.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16235.0268208.5445995.3432811.2019383.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277589.94965362.12773981.47511535.69269807.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18429.21119561.6789441.3737497.819307.58
收回投资收到的现金(万元)59000.0013517.5313500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)105.933715.092759.721598.7562.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4795.162958.43594.39323.82145.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--28829.1113230.40----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--950.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63901.0949970.1630084.522465.08208.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22752.14125127.7496309.4566510.5539897.44
投资支付的现金(万元)59000.0012415.0012415.00415.00415.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)450.00950.00450.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82202.14138492.74109174.4567375.5540312.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18301.05-88522.59-79089.93-64910.47-40104.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108105.80274106.83211345.00174975.00118805.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)637.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108742.80274106.83211345.00174975.00118805.00
偿还债务支付的现金(万元)106825.00243037.19162516.19121651.1967170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1887.4856902.7854987.837315.122264.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2840.76--2840.76--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)554.752300.16840.40--120.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109267.23302240.12218344.41129441.1369554.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-524.42-28133.29-6999.4145533.8749250.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.57-21.07-463.25-374.71-217.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37258.252884.722888.7717746.5018236.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203582.32200697.60200697.60200697.60200697.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)166324.07203582.32203586.37218444.10218933.79
净利润(万元)--106981.09--49269.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3507.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1407.36--707.04--
长期待摊费用摊销(万元)--6244.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--424.96---203.25--
固定资产报废损失(万元)--623.07--21748.21--
公允价值变动损失(万元)--440.19---121.83--
财务费用(万元)--9194.40--4778.06--
投资损失(万元)---35094.67---134.59--
递延所得税资产减少(万元)---150.76--229.24--
递延所得税负债增加(万元)--153.10---69.47--
存货的减少(万元)---5585.61--24230.52--
经营性应收项目的减少(万元)---5253.53---44718.01--
经营性应付项目的增加(万元)---1239.83---21078.20--
其他(万元)-------488.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--119561.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--203582.32--218444.10--
减:现金的期初余额(万元)--200697.60--200697.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2884.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1652.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2140.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-282025-04-29
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