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科翔股份(300903)现金流量表图
科翔股份(300903)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71002.23314140.61229103.86141387.3564407.40
收到的税费返还(万元)19.38516.7086.1786.1786.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)467.807829.447053.223301.692134.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71489.41322486.75236243.25144775.2266627.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57773.65231558.73166586.6795457.2047464.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17204.7962934.8350501.5331029.1017926.07
支付的各项税费(万元)761.994336.143144.012297.91912.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1544.197569.556114.894262.421650.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77284.63306399.25226347.11133046.6367954.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5795.2216087.509896.1411728.60-1326.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)159.90513.62510.73124.49118.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.43659.32640.46369.50136.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23600.00125849.90--85050.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23780.33127022.84113601.1985543.9940528.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6856.3638611.6727891.4119706.769960.49
投资支付的现金(万元)100.0054.0554.0550.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21600.00117699.90--86700.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28556.36156365.62136745.46106456.7649560.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4776.03-29342.78-23144.27-20912.77-9032.11
吸收投资收到的现金(万元)27686.501652.051652.05974.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1652.051652.05974.67--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50009.69156129.46106590.5462696.3330696.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77696.20157781.51108242.5963671.0030696.33
偿还债务支付的现金(万元)32813.91163204.40126751.5972637.1933624.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1129.875112.393801.542379.51998.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1082.954923.637400.003024.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35026.73173240.42134252.7678041.4636184.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42669.47-15458.91-26010.17-14370.46-5487.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-147.50-31.3433.7250.0331.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31950.72-28745.52-39224.58-23504.60-15815.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36885.9265631.4465631.4465631.4465631.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68836.6436885.9226406.8642126.8449815.99
净利润(万元)---26548.12---7193.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6207.65--934.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--874.70--136.54--
长期待摊费用摊销(万元)--3989.26--1949.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--942.18--738.83--
固定资产报废损失(万元)--42.36--28.18--
公允价值变动损失(万元)---13.76---23.27--
财务费用(万元)--4307.46--2061.23--
投资损失(万元)--169.91--11.88--
递延所得税资产减少(万元)---1409.31---1231.82--
递延所得税负债增加(万元)---205.08---56.69--
存货的减少(万元)---12508.76---2434.34--
经营性应收项目的减少(万元)--7218.67---6779.12--
经营性应付项目的增加(万元)--4038.73--9533.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16087.50--11728.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36885.92--42126.84--
减:现金的期初余额(万元)--65631.44--65631.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28745.52---23504.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1153.83---653.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1736.85--947.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-292025-04-25
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