中财网 中财网股票行情
海航控股(600221)现金流量表图
海航控股(600221)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1919050.907159445.105655943.903483218.201729265.20
收到的税费返还(万元)31782.50141160.30112432.9078930.3032979.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)347955.30163702.50201813.10191587.60181380.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2298788.707464307.905970189.903753736.101943624.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1291262.503944327.703108215.902141111.401130263.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)388555.201238752.00967993.80642260.50340667.90
支付的各项税费(万元)121447.40376228.80339533.20210448.90104100.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70256.90299892.40420944.40197179.8070182.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1871522.005859200.904836687.303191000.601645214.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)427266.701605107.001133502.60562735.50298410.30
收回投资收到的现金(万元)9568.9035435.7034793.0028887.40--
取得投资收益收到的现金(万元)--63820.603200.501335.50291.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2590.907178.60616.50345.30715.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38478.5031135.3031591.4017201.909497.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50638.30137570.2070201.4047770.1010504.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55472.70218870.30163977.2070939.2021964.90
投资支付的现金(万元)--82025.907025.907025.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--78296.40------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55472.70379192.60171003.1077965.1021964.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4834.40-241622.40-100801.70-30195.00-11460.50
吸收投资收到的现金(万元)--79202.301640.001140.00640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--79202.30----640.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106887.70142915.90120205.90113943.003744.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--128000.0015000.0015000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106887.70350118.20136845.90130083.004384.30
偿还债务支付的现金(万元)71394.50308348.5055174.7039536.107663.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4381.10154965.6087271.3080277.406444.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--156.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)324470.401140127.20780343.10477286.00226075.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)400246.001603441.30922789.10597099.50240183.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-293358.30-1253323.10-785943.20-467016.50-235799.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1112.70-735.20-843.10-763.00-461.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)130186.70109426.30245914.6064761.0050689.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)255235.30145809.00145809.00145809.00145809.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)385422.00255235.30391723.60210570.00196498.30
净利润(万元)--196762.70--806.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8479.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9568.30--3511.10--
长期待摊费用摊销(万元)--14535.10--13134.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12852.10---7344.50--
固定资产报废损失(万元)--1129.70------
公允价值变动损失(万元)--4607.80---1998.70--
财务费用(万元)--228460.20--185946.10--
投资损失(万元)---66394.30---4718.20--
递延所得税资产减少(万元)--72758.40------
递延所得税负债增加(万元)--1440.70------
存货的减少(万元)---27978.70---12669.60--
经营性应收项目的减少(万元)---158203.90---96659.60--
经营性应付项目的增加(万元)--266197.40---26934.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1605107.00--562735.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--255235.30--210570.00--
减:现金的期初余额(万元)--145809.00--145809.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--109426.30--64761.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---10270.00--15995.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--648013.10--308017.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-182025-11-012025-08-302025-04-30
↑返回页顶↑

转至海航控股（600221）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。