中财网 中财网股票行情
法本信息(300925)现金流量表图
法本信息(300925)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114760.19526645.94341497.16216484.97101368.54
收到的税费返还(万元)0.0012.6713.892.722.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3516.982794.165901.693701.421874.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118277.17529452.77347412.75220189.12103245.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9859.7820053.2119107.0811337.125684.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134518.87456084.56333280.06219428.25107739.02
支付的各项税费(万元)8430.8730630.9921758.5314370.687226.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5035.5411114.318016.786103.963013.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157845.06517883.08382162.44251240.01123662.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39567.8911569.69-34749.69-31050.89-20417.14
收回投资收到的现金(万元)2453.82--------
取得投资收益收到的现金(万元)74.611127.73508.20508.2087.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.0413.685.905.885.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25883.63143000.0080501.4980000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28414.10144141.4181015.5980514.0831092.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)925.512286.76975.22796.42207.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29000.00138240.0486360.0482360.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29925.51140526.8087335.2683156.4642567.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1511.413614.61-6319.68-2642.39-11474.23
吸收投资收到的现金(万元)--865.99------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3103.5927388.0918100.0020100.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----865.99865.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3103.5928254.0918965.9920965.990.00
偿还债务支付的现金(万元)7986.0639901.5027901.5232901.5212901.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58.283137.222945.582872.9496.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)612.752611.402184.091429.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8657.0945650.1233031.1837203.8813822.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5553.50-17396.04-14065.19-16237.89-13822.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.29-0.3111.8322.868.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46659.09-2212.04-55122.73-49908.31-45705.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97750.6299962.6699962.6699962.6699962.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51091.5397750.6244839.9350054.3554257.10
净利润(万元)--10440.15--5780.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2034.57--1368.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--533.80--253.30--
长期待摊费用摊销(万元)------67.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.41---20.18--
固定资产报废损失(万元)--682.36------
公允价值变动损失(万元)--0.00---5.25--
财务费用(万元)--978.80--758.14--
投资损失(万元)---1413.47---835.93--
递延所得税资产减少(万元)---198.95---128.61--
递延所得税负债增加(万元)---0.06------
存货的减少(万元)---2882.57---1085.65--
经营性应收项目的减少(万元)---18562.99---30736.59--
经营性应付项目的增加(万元)--16412.60---8127.36--
其他(万元)--1000.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11569.69---31050.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97750.62--50054.35--
减:现金的期初余额(万元)--99962.66--99962.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2212.04---49908.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2383.61--1134.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-262025-04-29
↑返回页顶↑

转至法本信息（300925）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。