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博深股份(002282)现金流量表图
博深股份(002282)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24226.92131732.2293677.3268882.2229220.71
收到的税费返还(万元)446.111242.131080.99632.94371.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)483.343029.741457.22756.72351.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25156.37136004.0996215.5370271.8829943.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13079.0872639.9356910.9238679.2617781.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5648.8521739.7116252.2210927.875669.89
支付的各项税费(万元)2444.5213222.3010612.796360.442027.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1140.607785.715579.523685.731724.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22313.05115387.6589355.4459653.3027204.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2843.3220616.446860.0910618.592739.41
收回投资收到的现金(万元)6314.46118407.31100359.3255465.6713020.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.34707.69601.61305.3239.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.86395.54342.0377.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)75.71--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--642.36642.36642.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6447.37120152.91101945.3256490.9813059.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)167.453881.441668.911228.07411.78
投资支付的现金(万元)17394.82114160.00100312.3956714.2832671.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17562.27118041.44101981.2957942.3533083.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11114.902111.47-35.97-1451.38-20023.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10536.7710536.7710536.77--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.34377.07296.77190.8492.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97.3410913.8410833.5410727.6192.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-97.34-10913.84-10833.54-10727.61-92.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-642.74-549.74-286.44-74.08-74.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9011.6611264.33-4295.87-1634.48-17451.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70927.0659662.7359662.7359662.7359662.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61915.4070927.0655366.8658028.2542210.92
净利润(万元)--15467.44--9738.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4554.85--659.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--517.35--262.99--
长期待摊费用摊销(万元)--43.56--18.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.38---16.89--
固定资产报废损失(万元)--85.35--49.84--
公允价值变动损失(万元)---354.85---205.81--
财务费用(万元)--27.87--3.88--
投资损失(万元)---255.68---166.83--
递延所得税资产减少(万元)---1397.45---153.63--
递延所得税负债增加(万元)--1707.43--304.32--
存货的减少(万元)---360.11---4435.13--
经营性应收项目的减少(万元)---5545.50--2828.77--
经营性应付项目的增加(万元)---1125.72---1959.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20616.44--10618.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70927.06--58028.25--
减:现金的期初余额(万元)--59662.73--59662.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11264.33---1634.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--306.72--179.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-172025-10-272025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-272026-03-172025-10-282025-08-262025-04-23
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