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遥望科技(002291)现金流量表图
遥望科技(002291)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133060.54579465.64385214.73261489.99133504.73
收到的税费返还(万元)2.1824.7610.4610.466.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15506.1641484.4518145.3710489.3713294.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148568.88620974.85403370.55271989.82146805.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127960.32516529.26346852.87225597.86117563.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11381.3345413.6236558.2024575.1914304.11
支付的各项税费(万元)1198.113253.452470.781857.221023.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9958.4343950.2222852.2916838.4815490.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150498.19609146.56408734.14268868.75148381.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1929.3111828.29-5363.583121.07-1575.65
收回投资收到的现金(万元)170.841123.1630.0030.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.0655.940.310.510.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.74157.25155.33138.763.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)22293.24--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)303.81--884.70759.34575.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22800.691336.351070.35928.61579.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)184.906987.047374.855910.433372.52
投资支付的现金(万元)--1989.31978.30743.00469.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--168.98------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184.909145.348353.156653.433842.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22615.79-7808.99-7282.81-5724.81-3262.27
吸收投资收到的现金(万元)37.394816.614816.564816.563873.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.05------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29550.0064449.0041949.0033149.0026999.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)633.8073000.001989.121989.121720.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30221.19142265.6148754.6839954.6832592.36
偿还债务支付的现金(万元)33791.9073883.6041853.4534865.8422370.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)663.685586.952668.421836.68741.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5925.2482542.1211071.408407.923738.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40380.82162012.6855593.2645110.4426850.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10159.63-19747.07-6838.58-5155.765741.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---2.87-2.78-2.76-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10526.85-15730.63-19487.75-7762.26903.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21518.8137249.4537249.4537249.4537249.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32045.6721518.8117761.7029487.1838153.37
净利润(万元)---65511.48---25584.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21996.55--6997.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1294.40--533.85--
长期待摊费用摊销(万元)--9860.36--4716.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--380.68--228.79--
固定资产报废损失(万元)--76.03---3.52--
公允价值变动损失(万元)---592.94--2.30--
财务费用(万元)--7113.32--2757.31--
投资损失(万元)--1524.01--958.96--
递延所得税资产减少(万元)--4171.76--2399.94--
递延所得税负债增加(万元)---2000.08---2351.60--
存货的减少(万元)--8101.43--3518.76--
经营性应收项目的减少(万元)--17183.83--15043.79--
经营性应付项目的增加(万元)---30.02---10185.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11828.29--3121.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21518.81--29487.18--
减:现金的期初余额(万元)--37249.45--37249.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15730.63---7762.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4517.63--1455.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-282025-10-302025-08-262025-04-29
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