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步科股份(688160)现金流量表图
步科股份(688160)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15984.0149914.9635394.3620500.839572.45
收到的税费返还(万元)394.91966.96667.79526.47153.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)81.05684.03403.19178.0187.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16459.9751565.9436465.3421205.319813.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11249.3222408.9515159.249253.244846.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6813.7616894.8712412.868252.874595.85
支付的各项税费(万元)688.242455.971800.271188.16535.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1045.033618.503123.811960.23855.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19796.3645378.2932496.1820654.5010833.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3336.396187.663969.16550.81-1020.01
收回投资收到的现金(万元)40924.06148625.6579369.4747981.1622109.32
取得投资收益收到的现金(万元)242.77974.34573.12374.37219.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4248.41--1.061.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41168.24149648.4079990.3948356.6022329.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1787.486140.794906.933835.411015.28
投资支付的现金(万元)68934.17158926.18128879.6744866.0924107.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70721.64165066.98133786.6048701.5025122.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29553.40-15418.58-53796.20-344.90-2792.82
吸收投资收到的现金(万元)--45941.9945660.92----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)600.0013517.6013197.607716.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600.0059459.6058858.537716.09700.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2520.002698.002698.00178.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------178.00178.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5739.5817120.069900.609051.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5739.5819640.0612598.6011749.007145.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5139.5839819.5446259.93-4032.91-6445.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.84-12.0931.1450.5761.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38102.2130576.52-3535.98-3776.42-10196.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44997.0714420.5414420.5414420.5414420.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6894.8544997.0710884.5610644.124223.70
净利润(万元)--7248.31--2611.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1159.70--484.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.96--75.55--
长期待摊费用摊销(万元)--217.32--97.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.61---0.61--
固定资产报废损失(万元)--8.71--8.67--
公允价值变动损失(万元)--3.52---59.81--
财务费用(万元)--177.46--48.21--
投资损失(万元)---1068.25---401.38--
递延所得税资产减少(万元)--289.59--17.79--
递延所得税负债增加(万元)---309.99---69.46--
存货的减少(万元)---7319.11---2170.83--
经营性应收项目的减少(万元)---9983.04---4265.70--
经营性应付项目的增加(万元)--11726.13--2183.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6187.66--550.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44997.07--10644.12--
减:现金的期初余额(万元)--14420.54--14420.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30576.52---3776.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--422.56--231.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--855.81--463.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-032025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-032025-10-302025-08-292025-04-25
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