中财网 中财网股票行情
崧盛股份(301002)现金流量表图
崧盛股份(301002)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15953.8258237.3945359.6429450.1413535.99
收到的税费返还(万元)106.643391.203275.88822.4714.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)230.821530.381377.59786.57189.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16291.2863158.9750013.1131059.1813740.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10863.7536609.8128576.7316401.7110417.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5156.4420754.9315751.1710767.645726.85
支付的各项税费(万元)1210.714122.292713.961531.80624.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1186.585418.683777.242521.641001.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18417.4966905.7150819.0931222.7917770.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2126.21-3746.74-805.98-163.61-4029.95
收回投资收到的现金(万元)3000.0038483.5332483.5323803.9213648.18
取得投资收益收到的现金(万元)198.42975.59803.21687.76565.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.810.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3199.2339459.1233286.7524491.6814213.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)601.832247.661890.521057.48561.27
投资支付的现金(万元)3000.0030758.4728758.4725758.4711884.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1100.000.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4701.8333006.1330648.9926815.9512446.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1502.606452.992637.75-2324.271767.43
吸收投资收到的现金(万元)--1820.521656.361636.361323.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1820.52--1636.361323.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1400.007200.005200.001400.00400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1400.009020.526856.363036.361723.63
偿还债务支付的现金(万元)442.107718.807450.802072.401550.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53.71417.09376.0587.2845.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.5333.1824.249.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)570.348169.077851.092168.721595.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)829.66851.45-994.73867.64128.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.04-30.4046.4257.1619.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2893.193527.30883.47-1563.07-2115.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10372.536845.226901.336845.226845.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7479.3410372.537784.805282.154729.84
净利润(万元)---2543.63---924.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--649.97--46.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.37--133.43--
长期待摊费用摊销(万元)--368.16--196.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.62--14.66--
固定资产报废损失(万元)--11.88--6.32--
公允价值变动损失(万元)--7.98---7.20--
财务费用(万元)--2060.14--964.96--
投资损失(万元)--540.26---305.57--
递延所得税资产减少(万元)---577.66---414.53--
递延所得税负债增加(万元)---232.63---1.16--
存货的减少(万元)---1599.60--1480.88--
经营性应收项目的减少(万元)---10537.92--279.00--
经营性应付项目的增加(万元)--3601.77---3111.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3746.74---163.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10372.53--5282.15--
减:现金的期初余额(万元)--6845.22--6845.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3527.30---1563.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1128.78---75.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.86--11.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-252025-04-25
↑返回页顶↑

转至崧盛股份（301002）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。