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圣农发展(002299)现金流量表图
圣农发展(002299)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)542349.212226033.061594836.01955064.95456409.38
收到的税费返还(万元)897.375095.274254.193652.162366.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3718.5231030.5921702.0615584.835928.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)546965.092262158.921620792.26974301.94464704.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)432941.121504921.371062832.67671429.73325714.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79009.36276325.86196907.23122782.1757161.41
支付的各项税费(万元)9558.2523639.1514764.129312.545235.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20359.4354046.0337650.6428269.2820847.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)541868.161858932.411312154.67831793.72408959.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5096.93403226.51308637.59142508.2155745.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)196.343468.482678.464097.95117.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--382.711229.361223.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22680.53120596.6778992.7263529.6726172.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22876.87124447.8682900.5468850.9526289.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40252.27182741.70120847.2380598.0441208.31
投资支付的现金(万元)300.002290.75114510.001390.751320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--111140.51------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)94186.0186195.0863467.2045328.5212825.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134738.28382368.04298824.43127317.3055353.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-111861.41-257920.18-215923.89-58466.35-29064.01
吸收投资收到的现金(万元)--5589.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)364859.231133142.22890303.33734271.89497770.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19500.00--8500.007000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)384359.231138731.34898803.33741271.89497770.82
偿还债务支付的现金(万元)159465.381102522.41861027.08609331.17406674.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2084.51106973.9859612.2055643.3527713.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)846.5039759.8010275.581914.87954.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162396.391249256.20930914.86666889.39435343.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)221962.84-110524.86-32111.5374382.5062427.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.80-73.32-78.33-158.06-26.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)115116.5734708.1560523.84158266.3189082.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97667.9462959.7962959.7962959.7962959.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)212784.5097667.94123483.63221226.10152042.55
净利润(万元)--138722.02--92032.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19804.30--8424.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2839.55--1285.35--
长期待摊费用摊销(万元)--740.55--278.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.02--7.88--
固定资产报废损失(万元)--4138.35--2301.31--
公允价值变动损失(万元)---284.59---313.95--
财务费用(万元)--14854.88--7304.93--
投资损失(万元)---63429.29---61995.71--
递延所得税资产减少(万元)---4563.12---86.97--
递延所得税负债增加(万元)--2271.34--1962.17--
存货的减少(万元)---18791.10---37116.23--
经营性应收项目的减少(万元)--45151.87---6327.21--
经营性应付项目的增加(万元)--108588.47--63412.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--403226.51--142508.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97667.94--221226.10--
减:现金的期初余额(万元)--62959.79--62959.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34708.15--158266.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3141.63--29.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2917.80--1301.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-122025-10-212025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-142025-10-222025-08-212025-04-29
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