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*ST生物(000504)现金流量表图
*ST生物(000504)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10791.6627757.8612906.727889.014685.63
收到的税费返还(万元)229.45319.05115.4731.650.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2482.111930.38741.26470.12145.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13503.2230007.2913763.458390.784830.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17977.5631364.873205.601532.441093.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1163.315849.854554.133567.101883.25
支付的各项税费(万元)2059.252366.951124.34959.65594.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1373.271999.163146.902627.641341.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22573.4041580.8312030.968686.834913.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9070.18-11573.531732.49-296.05-82.53
收回投资收到的现金(万元)33600.0027800.0010500.004022.940.02
取得投资收益收到的现金(万元)57.76408.00532.87319.16157.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.751.751.750.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33657.7628209.7511034.624343.85158.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)279.26511.9281.3857.0222.69
投资支付的现金(万元)45600.0017800.0010500.0010500.006500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6122.56----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45879.2625521.2216703.9410557.026522.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12221.502688.53-5669.32-6213.17-6364.36
吸收投资收到的现金(万元)--125.00125.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--125.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2230.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5612.3627026.17125.00----
偿还债务支付的现金(万元)500.003351.50100.0050.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97.99392.77203.4739.3331.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--156.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----355.95139.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)659.744197.97659.43229.16148.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4952.6222828.20-534.43-229.16-148.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.010.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16339.0613943.19-4471.26-6738.38-6595.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34676.5020733.3120733.3120733.3120733.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18337.4434676.5016262.0513994.9414137.59
净利润(万元)--1805.23---1406.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------416.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43.85--10.75--
长期待摊费用摊销(万元)------506.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.49---3.25--
固定资产报废损失(万元)--414.67------
公允价值变动损失(万元)--16.51--14.59--
财务费用(万元)--258.75---21.76--
投资损失(万元)---787.43---341.69--
递延所得税资产减少(万元)---102.10---73.45--
递延所得税负债增加(万元)--11.03---6.41--
存货的减少(万元)--258.08--1586.73--
经营性应收项目的减少(万元)---17367.36---6533.57--
经营性应付项目的增加(万元)---485.93--5260.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------296.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34676.50--13994.94--
减:现金的期初余额(万元)--20733.31--20733.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6738.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------170.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-262025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
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