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欢乐家(300997)现金流量表图
欢乐家(300997)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45087.42162052.70112417.4277494.1343880.49
收到的税费返还(万元)639.673.943.943.943.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)451.461757.501026.81719.61546.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46178.55163814.15113448.1778217.6744431.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32796.0996967.1671420.0152529.5135288.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8645.3132178.4924754.6717023.379383.72
支付的各项税费(万元)2981.719979.977679.136550.083509.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4113.4315839.159184.616005.803020.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48536.53154964.77113038.4282108.7751202.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2357.988849.38409.75-3891.09-6770.63
收回投资收到的现金(万元)--1550.001000.001000.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.3760.3554.0649.463.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.49150.1078.2983.1769.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73.861760.451132.351132.63272.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7282.978249.182623.611935.591036.19
投资支付的现金(万元)1500.005250.001700.00700.001300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8782.9713499.184323.612635.592336.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8709.11-11738.74-3191.26-1502.95-2063.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3083.1640756.2327407.7627407.767355.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3083.1640756.2327407.7627407.767355.20
偿还债务支付的现金(万元)4076.7830921.7925706.7921856.794050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)199.8713407.9013141.8812943.71236.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43.97253.05206.85139.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4320.6244582.7439055.5234940.424357.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1237.46-3826.50-11647.76-7532.672997.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.18-112.51-32.406.1346.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12398.74-6828.37-14461.67-12920.58-5790.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44359.8451188.2151188.2151188.2151188.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31961.1144359.8436726.5438267.6345398.13
净利润(万元)--4417.46--1855.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1028.49--732.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--442.34--221.16--
长期待摊费用摊销(万元)--960.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.11--0.24--
固定资产报废损失(万元)--15.34--3700.25--
公允价值变动损失(万元)---3.08------
财务费用(万元)--883.40--420.88--
投资损失(万元)---22.47---49.46--
递延所得税资产减少(万元)--365.01---85.14--
递延所得税负债增加(万元)--0.53--0.00--
存货的减少(万元)--1528.12--5437.56--
经营性应收项目的减少(万元)---1403.41---544.54--
经营性应付项目的增加(万元)---6908.69---16158.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8849.38---3891.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44359.84--38267.63--
减:现金的期初余额(万元)--51188.21--51188.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6828.37---12920.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--202.35--103.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-252025-10-262025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-272025-10-282025-08-272025-04-25
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