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立高食品(300973)现金流量表图
立高食品(300973)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116473.23478617.31341218.46231297.76107099.91
收到的税费返还(万元)--116.5193.3117.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)836.803450.094147.632020.431503.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117310.03482183.91345459.41233335.40108603.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83575.32292497.53217559.07149453.7579151.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19310.6767545.4350195.9735302.0719016.58
支付的各项税费(万元)6824.7828015.3020269.6114438.506919.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6078.4144595.0324563.0019056.186921.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115789.18432653.29312587.65218250.50112009.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1520.8549530.6232871.7515084.90-3405.68
收回投资收到的现金(万元)364.08174.76------
取得投资收益收到的现金(万元)145.63119.57119.5788.26786.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.36312.13144.64120.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20121.87271447.62235237.38208152.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20642.94272054.09235501.59208361.7045475.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12188.8149802.0636356.6823229.209785.42
投资支付的现金(万元)--750.00785.3435.3435.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24500.00260142.56238435.43186000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36688.81310694.61275577.45209264.5422820.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16045.87-38640.52-40075.86-902.8522655.23
吸收投资收到的现金(万元)--20.0020.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.0020.0020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7700.0028030.0029108.9016190.005890.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10864.73333.74333.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7700.0038914.7329462.6416543.745910.00
偿还债务支付的现金(万元)10833.0224483.4222153.928697.263332.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)974.2112943.139203.839016.38585.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312.787926.618173.384103.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12120.0145353.1639531.1321817.097252.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4420.01-6438.43-10068.49-5273.35-1342.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-157.47-30.4810.4253.710.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19102.504421.18-17262.178962.4217907.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58888.1854467.0154467.0154467.0154467.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39785.6858888.1837204.8463429.4372374.26
净利润(万元)--29664.73--16672.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1893.20--1042.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2157.16--895.09--
长期待摊费用摊销(万元)--3373.13--1745.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--270.59--76.84--
固定资产报废损失(万元)--266.96--21.98--
公允价值变动损失(万元)---361.93------
财务费用(万元)--4020.20--1473.38--
投资损失(万元)---683.54---266.25--
递延所得税资产减少(万元)--449.40--531.33--
递延所得税负债增加(万元)--2743.92---110.07--
存货的减少(万元)---31.50---8392.69--
经营性应收项目的减少(万元)---11497.66--1044.03--
经营性应付项目的增加(万元)---980.87---8035.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49530.62--15084.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58888.18--63429.43--
减:现金的期初余额(万元)--54467.01--54467.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4421.18--8962.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1133.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1240.20--654.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-292025-04-29
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