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北陆药业(300016)现金流量表图
北陆药业(300016)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36700.66120115.6389491.3658329.2230450.17
收到的税费返还(万元)357.64690.16659.06659.06366.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)243.042374.472493.122106.061438.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37301.34123180.2692643.5361094.3432255.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9146.6948140.9234782.2225856.9214022.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6654.7622699.8017217.8211929.796341.77
支付的各项税费(万元)3043.448307.445815.513512.921654.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6389.6628375.2921905.7614090.625798.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25234.55107523.4679721.3155390.2627816.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12066.7915656.8012922.235704.084438.18
收回投资收到的现金(万元)100.74417.01417.0113.7013.70
取得投资收益收到的现金(万元)557.442026.431817.571569.55285.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.100.900.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40670.00126910.0096700.0064350.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41328.19129354.5498935.4865934.1529184.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5153.7621887.2516849.8111054.004078.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--87.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44615.96132118.6496100.0069000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49769.72154092.89112949.8180054.0026778.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8441.53-24738.36-14014.34-14119.852406.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11157.1851867.8130970.0027100.0026100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11157.1851867.8130970.0027100.0026100.00
偿还债务支付的现金(万元)5300.0036188.5716479.3210785.004140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)337.873742.123407.322991.77219.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)556.461203.591010.02636.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6194.3341134.2920896.6614413.064631.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4962.8510733.5310073.3412686.9421468.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-173.17-181.95-94.62-31.69-16.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8414.941470.028886.614239.4828296.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23176.7921706.7721706.7721706.7721706.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31591.7323176.7930593.3825946.2550003.22
净利润(万元)--8864.81--2693.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1333.96--426.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1415.53--708.99--
长期待摊费用摊销(万元)--534.03--285.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--122.92--126.61--
固定资产报废损失(万元)--63.98--27.80--
公允价值变动损失(万元)---5343.63--85.57--
财务费用(万元)--4117.05--2753.71--
投资损失(万元)---806.78---99.08--
递延所得税资产减少(万元)---141.35--67.44--
递延所得税负债增加(万元)--956.59---405.26--
存货的减少(万元)---2408.83---1180.97--
经营性应收项目的减少(万元)---10511.01---4712.95--
经营性应付项目的增加(万元)--9606.79--534.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15656.80--5704.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23176.79--25946.25--
减:现金的期初余额(万元)--21706.77--21706.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1470.02--4239.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--110.14--88.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-10-282025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-262026-04-28
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