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网宿科技(300017)现金流量表图
网宿科技(300017)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106485.26477638.40384875.63249833.38121341.40
收到的税费返还(万元)204.83169.94169.94169.94169.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2026.4514319.5811832.625203.402334.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108716.54492127.92396878.19255206.72123845.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60342.18282220.06225913.38151563.6767022.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26585.1879711.9162686.5849687.0028582.37
支付的各项税费(万元)4052.1414451.7311732.238700.353350.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3359.8317240.9316964.307651.474491.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94339.33393624.63317296.49217602.49103446.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14377.2198503.3079581.7037604.2320399.47
收回投资收到的现金(万元)136092.21587048.34329278.51187318.0999152.60
取得投资收益收到的现金(万元)7530.7428755.4311289.333989.183573.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.67980.81906.22457.900.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00-8473.281391.76-1143.56--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143728.62608311.29342865.81190621.60108089.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6047.4516374.0713225.046952.732016.51
投资支付的现金(万元)171018.39613465.47421868.50271606.21139385.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177065.84629839.55435093.54278558.95141402.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33337.22-21528.25-92227.73-87937.35-33312.39
吸收投资收到的现金(万元)0.0013283.7613283.763142.213062.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.006170.00--500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0050197.5250197.5244197.5214044.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16000.0063481.2963481.2947339.7317106.32
偿还债务支付的现金(万元)24818.5391249.6665913.4216000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115.8062429.2362119.8661940.80159.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)659.832131.541624.851077.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25594.15155810.43129658.1279017.89551.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9594.15-92329.14-66176.83-31678.1516555.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4208.24-9835.04-1314.27152.09-391.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32762.40-25189.14-80137.13-81859.173250.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146168.04171357.18171357.18171357.18171357.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113405.64146168.0491220.0589498.01174607.68
净利润(万元)--79519.05--36954.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32.73--502.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--385.95--216.05--
长期待摊费用摊销(万元)--1457.58--712.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---564.85---206.26--
固定资产报废损失(万元)--402.59--245.65--
公允价值变动损失(万元)---12702.40---6979.90--
财务费用(万元)---1307.13---3813.50--
投资损失(万元)---18446.73---4071.23--
递延所得税资产减少(万元)--978.57---201.01--
递延所得税负债增加(万元)---50.86---10.55--
存货的减少(万元)--584.91--250.73--
经营性应收项目的减少(万元)---15489.96---17056.04--
经营性应付项目的增加(万元)--46167.53--15357.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--98503.30--37604.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146168.04--89498.01--
减:现金的期初余额(万元)--171357.18--171357.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25189.14---81859.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1920.14--932.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-142025-10-262025-08-142025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-152025-10-282025-08-152025-04-25
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