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硅宝科技(300019)现金流量表图
硅宝科技(300019)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64779.55288372.73201982.93130059.5160078.57
收到的税费返还(万元)853.773016.642570.681685.49945.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)535.419147.508501.977924.283041.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66168.73300536.87213055.58139669.2864065.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66013.08178463.28137754.1399380.4260727.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13274.2332103.8024974.6317698.8610485.82
支付的各项税费(万元)2892.8616821.839551.596705.752174.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3768.0015373.2911543.257833.751754.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85948.17242762.20183823.59131618.7775142.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19779.4457774.6729231.988050.50-11077.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.1127.682.572.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)86021.86124947.90101898.4578646.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86033.97124975.58101901.0278648.7352302.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1690.0213161.269897.176440.705268.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8929.738929.738929.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)79000.00140023.70107529.4681329.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80690.02162114.69126356.3696699.8968527.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5343.95-37139.11-24455.34-18051.15-16225.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.0028500.0026000.0024500.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.0028500.0026000.0024500.0015000.00
偿还债务支付的现金(万元)8200.0036500.0023000.0018200.005200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94.2212559.3212348.1612181.13177.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.94230.5649.4135.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8372.1649289.8835397.5730417.125400.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4872.16-20789.88-9397.57-5917.129599.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-141.9263.78132.69144.92107.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19449.57-90.55-4488.24-15772.85-17595.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86912.4587003.0087003.0087003.0087003.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67462.8886912.4582514.7671230.1569407.47
净利润(万元)--27850.54--15413.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2427.47---97.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--880.76--422.65--
长期待摊费用摊销(万元)--536.05--274.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.78---0.84--
固定资产报废损失(万元)--53.52--0.44--
公允价值变动损失(万元)---585.08---459.21--
财务费用(万元)--638.54--289.16--
投资损失(万元)---249.40---148.16--
递延所得税资产减少(万元)---1146.43---350.23--
递延所得税负债增加(万元)--13.20--47.75--
存货的减少(万元)--1480.80---2571.42--
经营性应收项目的减少(万元)--14896.23--14277.81--
经营性应付项目的增加(万元)--1791.41---24813.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57774.67--8050.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86912.45--71230.15--
减:现金的期初余额(万元)--87003.00--87003.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---90.55---15772.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--494.26--810.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--182.75--87.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-03-282025-10-212025-08-222025-04-15
更新时间2026-04-202026-03-282025-10-222025-08-252025-04-15
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