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中伟新材(300919)现金流量表图
中伟新材(300919)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1522913.464620174.773260045.582170961.741011502.31
收到的税费返还(万元)48297.57146957.55111102.8055983.8520505.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6105.3133241.6030142.5030006.0217585.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1577316.354800373.923401290.882256951.611049593.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1428653.104170346.932885464.021895095.18941426.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78628.73280907.96203623.80146858.1171839.80
支付的各项税费(万元)26904.41101950.8754490.3342054.3013331.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40803.96109806.6236181.4425379.9412159.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1574990.204663012.383179759.592109387.531038756.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2326.15137361.54221531.29147564.0810837.00
收回投资收到的现金(万元)120523.671091781.70952292.02785552.12409230.71
取得投资收益收到的现金(万元)55787.118687.605079.176795.102091.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--10619.174948.863854.59109.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2964.93117270.9193581.0629087.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179275.701228359.381055901.11825289.60420475.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91513.13398460.63325571.84171787.43117133.60
投资支付的现金(万元)234345.54998764.701042702.25826044.58451893.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21600.58230052.72192262.7081106.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)347459.261768059.201560536.791078938.27605030.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-168183.55-539699.82-504635.68-253648.68-184554.73
吸收投资收到的现金(万元)2099.02385907.8466921.9265702.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2099.0262047.18--60000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)653543.431845300.411550400.03886598.58553586.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)316932.95579190.42530090.00543589.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)972575.392810398.672147411.961495890.77871681.75
偿还债务支付的现金(万元)425352.551884227.651440510.22911203.88451285.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26106.88183298.33142339.97107909.2629764.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--32850.35--32850.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)414305.29465338.46436321.52402249.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)865764.722532864.452019171.711421362.26829503.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106810.68277534.22128240.2474528.5142178.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5441.59-26835.32-26164.67-12312.13-9185.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64488.32-151639.38-181028.82-43868.21-140724.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)856756.181008395.561008395.561008395.561008395.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)792267.87856756.18827366.74964527.34867671.24
净利润(万元)--161133.12--70323.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28436.76--7670.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6289.82--2311.14--
长期待摊费用摊销(万元)------1541.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---119.19--78.45--
固定资产报废损失(万元)--198479.09--2075.64--
公允价值变动损失(万元)--4708.60--1836.57--
财务费用(万元)--133426.59--64206.37--
投资损失(万元)---5886.90---7399.15--
递延所得税资产减少(万元)---2368.00--13322.13--
递延所得税负债增加(万元)--4089.43---12855.07--
存货的减少(万元)---498141.85---44102.85--
经营性应收项目的减少(万元)---314345.90---66344.74--
经营性应付项目的增加(万元)--409114.93--14971.40--
其他(万元)--1563.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137361.54--147564.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--856756.18--964527.34--
减:现金的期初余额(万元)--1008395.56--1008395.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---151639.38---43868.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2855.17--1208.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-292025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-302025-08-212025-04-28
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