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川发龙蟒(002312)现金流量表图
川发龙蟒(002312)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229999.40924174.73638592.19396324.34205954.29
收到的税费返还(万元)5.35--88.79--47.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2429.1542466.8614868.407228.065171.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232433.89966641.60653549.37403552.40211173.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210854.62756379.98573919.20379095.17206812.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26431.7286726.0164233.1745812.1327608.43
支付的各项税费(万元)7630.5135453.4624245.7315457.457690.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3684.7936623.6723299.0512544.356350.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248601.64915183.11685697.15452909.11248462.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16167.7551458.49-32147.78-49356.70-37289.13
收回投资收到的现金(万元)--12.4312.4312.43--
取得投资收益收到的现金(万元)30.40--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-93.57224.671963.46175.9152.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----175.91----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78228.74125357.5681436.4129214.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78165.57125594.6683588.2129402.7622387.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31085.0175227.3355507.4944933.9417026.89
投资支付的现金(万元)44990.0027040.8126485.2526485.2529882.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--26994.3626994.364382.29--
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42999.80166500.00105500.0060500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119074.81295762.50214487.10136301.4896028.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40909.24-170167.84-130898.89-106898.72-73641.47
吸收投资收到的现金(万元)--490.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29972.66510235.74555956.31370136.00276986.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44057.21300007.67241524.37233561.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74029.87810733.41797970.68603697.94330030.73
偿还债务支付的现金(万元)27887.50371507.10370481.20222755.55154889.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2525.4642757.6438348.0934855.894281.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18148.93305433.67210840.34203566.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48561.90719698.40619669.62461177.71187928.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25467.9791035.01178301.06142520.23142102.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-80.17-125.07498.94601.66128.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31689.18-27799.4115753.33-13133.5331299.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)222241.96250041.37250041.37250041.37250041.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190552.78222241.96265794.70236907.84281341.25
净利润(万元)--43001.76--24052.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2665.34--3164.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5514.81--2450.24--
长期待摊费用摊销(万元)--1890.15--653.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--371.40--257.12--
固定资产报废损失(万元)--580.31--259.42--
公允价值变动损失(万元)--2867.98--84.47--
财务费用(万元)--17263.78--10714.77--
投资损失(万元)---7244.98---6039.54--
递延所得税资产减少(万元)--816.29--346.51--
递延所得税负债增加(万元)---859.65---417.61--
存货的减少(万元)---10361.12---71294.56--
经营性应收项目的减少(万元)---13809.72---69926.48--
经营性应付项目的增加(万元)---45228.33--32568.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51458.49---49356.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--222241.96--236907.84--
减:现金的期初余额(万元)--250041.37--250041.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27799.41---13133.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--105.99--102.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-08-212025-04-28
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